ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 41 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 20,3446
Precio de una participación
Patrimonio
€ 190.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.06%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.60%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.278
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.73%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.45% el 08/04/2026 y el peor -1.88% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública43.4%
€ 77.8M · 57 posiciones
Renta fija privada29.3%
€ 52.5M · 299 posiciones
Renta variable10.9%
€ 19.5M · 98 posiciones
Liquidez16.4%
€ 29.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.16%
€ 176.1M → € 190.5M
Participaciones
-1.72%
9.528.140 → 9.364.135
Valor liquidativo
+10.06%
€ 18,4857 → € 20,3446
454 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91282CGP05 | € 9.491.398 | 4.98% |
IT0005637399 | € 8.380.643 | 4.40% |
US91282CAV37 | € 8.265.552 | 4.34% |
ES00000128Q6 | € 7.155.391 | 3.76% |
US9128283W81 | € 4.130.796 | 2.17% |
US91282CML27 | € 3.840.098 | 2.02% |
US912810QE10 | € 3.276.108 | 1.72% |
US91282CEP23 | € 2.688.719 | 1.41% |
IT0005676504 | € 2.176.546 | 1.14% |
IT0005584856 | € 2.070.115 | 1.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 180.338.571 → € 190.509.558
Partícipes
12.202 → 10.278
En 30/06/2026 salió un 1.65% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+6%), pero el número de partícipes ha cambiado un -16% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+400 pb. Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años. Se busca obtener una rentabilidad absoluta mediante una gestión diversificada y dinámica, a nivel global, de renta variable, renta fija y divisas, optimizando la combinación de activos, sujeto al límite máximo de volatilidad. Se tomarán posiciones de valor relativo dentro de una misma clase de activo para capturar beneficios de movimientos diferenciales, al margen del comportamiento direccional del activo, o cubrir la cartera, parcial o totalmente, ante riesgos direccionales(movimientos de tipos de interés, de cambio, o diferenciales de crédito) La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Exposición máxima al riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad abosluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo