Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ARION 4.625 11/21/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2817920080

ARION BANKI HF

Declarado como «ARION BANKI HF | 4.62 | 2028-11-21»

MUNICH

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 99,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,21 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,56 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 65,2M

    18 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%14 fondos€ 34,5M

    82 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 39,7M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 32,8M

    peso medio 0,92 % · máx 2,21 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 14,9M

    peso medio 0,38 % · máx 0,68 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 10,8M

    peso medio 0,53 % · máx 1,18 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 0,68 % · máx 0,68 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 630K

    peso medio 0,49 % · máx 0,51 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,21 %

    € 22,6M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,18 %

    € 2,9M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,12 %

    € 39,7M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 8,1M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,68 %

    € 840K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,68 %

    € 14,1M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 7,5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 1,1M

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,51 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,47 %

    € 520K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 110K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 100K

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 1,1M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 740K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,03 %

    € 310K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • PRYSMIAN SPA

    XS

    11 en común

    ×59.8 vs mercado

Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan ARION BANKI HF lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.