CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,82 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 1,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,44 % en el periodo, mejor que el 34 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,60
Precio de una participación
Patrimonio
€ 22,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,96 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,40 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
419
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,27 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,59 % el 08/04/2026 y el peor -0,23 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada72,7 %
€ 15,9M · 148 posiciones
Deposit16,4 %
€ 3,6M · 17 posiciones
Deuda pública6,4 %
€ 1,4M · 9 posiciones
Fondos y ETF2,9 %
€ 642K · 2 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 335K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,18 %
€ 20,5M → € 22,4M
Participaciones
+8,16 %
2.157.372 → 2.333.314
Valor liquidativo
+0,96 %
€ 9,51 → € 9,60
176 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_08hwfku | € 1.000.488 | 4,47 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0qgvtsa | € 702.047 | 3,14 % |
IE00BD2ZKW57 | € 641.634 | 2,87 % |
DE000DL19V55 | € 370.600 | 1,66 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1il6k6k | € 350.000 | 1,56 % |
AT0000A2CQD2 | € 332.838 | 1,49 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_12vt4bi | € 305.500 | 1,36 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_09wmigp | € 300.000 | 1,34 % |
FR001400HX81 | € 297.311 | 1,33 % |
ES0265936023 | € 276.894 | 1,24 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 13.998.391 → € 22.389.371
Partícipes
386 → 419
En 30/06/2026 el fondo captó un 7,57 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso, sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo