Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

GIM 3.875 01/29/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1941841311

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 3.88 | 2029-01-29»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.48%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.69%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 21.1M

    75% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 3.0M

    25% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 12.4M

    peso medio 0.17% · máx 0.17%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 4.2M

    peso medio 0.29% · máx 0.35%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3.3M

    peso medio 1.08% · máx 1.48%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.41% · máx 0.41%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.8M

    peso medio 0.92% · máx 0.92%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 410K

    peso medio 0.72% · máx 0.73%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1.19% · máx 1.19%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.48%

    € 1.9M

  • BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.19%

    € 210K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 930K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.92%

    € 1.8M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.76%

    € 510K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.73%

    € 100K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.71%

    € 310K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.41%

    € 1.9M

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.35%

    € 340K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 1.2M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.26%

    € 2.6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.17%

    € 12.4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.