SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 63 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
56/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,3373
Precio de una participación
Patrimonio
€ 121.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.82%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.588
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.35%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.18% el 08/04/2026 y el peor -0.35% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada94.2%
€ 113.2M · 85 posiciones
Deuda pública3.6%
€ 4.4M · 2 posiciones
Fondos y ETF0.3%
€ 393K · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.73%
€ 125.3M → € 121.9M
Participaciones
-4.46%
12.338.296 → 11.787.659
Valor liquidativo
+1.82%
€ 10,1527 → € 10,3373
88 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013425162 | € 2.945.839 | 2.42% |
DE000HCB0B36 | € 2.619.895 | 2.15% |
XS1619568303 | € 2.543.311 | 2.09% |
IT0005495731 | € 2.509.104 | 2.06% |
DE000LB2V5T1 | € 1.897.781 | 1.56% |
XS2449928543 | € 1.895.663 | 1.56% |
XS2626289222 | € 1.894.449 | 1.55% |
XS2010331440 | € 1.884.784 | 1.55% |
XS2054210252 | € 1.879.517 | 1.54% |
XS2397252102 | € 1.876.449 | 1.54% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 102.758.000 → € 121.852.000
Partícipes
1.399 → 1.588
En 30/06/2026 salió un 4.60% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte al menos el 70% de su exposición total en renta fija pública y privada, principalmente con un vencimiento igual o inferior al horizonte temporal y una calificación crediticia mínima de BBB-, o equivalente, en el momento de la compra. Una pequeña parte de la cartera, normalmente alrededor de un 0,50% (máximo 1%) de su patrimonio, se destina a comprar opciones sobre índices bursátiles europeos, con la finalidad de obtener una eventual revalorización adicional, sin que la exposición total a la renta variable supere el 30%. Con la finalidad de cobertura y de inversión, se podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados. La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 30 de junio de 2029.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo