SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell Evolución 01 2030, FI invierte al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Cobra un 0,16 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 10,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0,25 % en el periodo, mejor que el 5 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 66,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,64 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
939
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,62 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,29 % el 08/04/2026 y el peor -0,39 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada96,6 %
€ 62,2M · 79 posiciones
Deuda pública2,1 %
€ 1,4M · 2 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 820K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,81 %
€ 67,4M → € 66,2M
Participaciones
-3,39 %
6.710.858 → 6.483.177
Valor liquidativo
+1,64 %
€ 10,05 → € 10,21
81 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005519787 | € 1.354.549 | 2,05 % |
FR001400KY69 | € 1.154.626 | 1,74 % |
XS2532473555 | € 1.153.713 | 1,74 % |
XS2193658619 | € 1.147.725 | 1,73 % |
XS2629064267 | € 1.137.884 | 1,72 % |
XS2054210252 | € 1.134.207 | 1,71 % |
XS2582860909 | € 1.133.372 | 1,71 % |
XS2580271596 | € 1.128.320 | 1,70 % |
XS2491664137 | € 1.126.482 | 1,70 % |
FR0014007YA9 | € 1.126.105 | 1,70 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 67.441.000 → € 66.221.000
Partícipes
968 → 939
En 30/06/2026 salió un 3,46 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte como mínimo el 70% de su exposición total en renta fija pública y privada, principalmente con un vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC incluidas las gestionadas por esta Sociedad Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. Al menos el 60% de dicha exposición tendrá una calificación crediticia mínima de BBB-, o equivalente, en el momento de la compra. Una pequeña parte de la cartera, normalmente alrededor de un 0,70% (máximo 1%) de su patrimonio, se destina a comprar opciones sobre índices bursátiles europeos, con la finalidad de obtener una eventual revalorización adicional, sin que la exposición total a la renta variable supere el 30%. La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 31 de enero de 2030.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo