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Valor

TEVA 1.875 03/31/27 · Renta fija privada · XS · XS1211044075

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARM FNC N | 1.88 | 2027-03-31»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 44,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.37%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.39%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 41,5M

    67% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 3,4M

    33% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 40,0M

    peso medio 0.62% · máx 0.99%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 2,0M

    peso medio 1.51% · máx 3.51%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 860K

    peso medio 1.96% · máx 1.96%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 4.37% · máx 4.37%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 660K

    peso medio 0.97% · máx 0.97%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 640K

    peso medio 1.77% · máx 1.77%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    4.37%

    € 690K

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3.51%

    € 1,2M

  • KAPPA, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.96%

    € 860K

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.77%

    € 640K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.99%

    € 8,3M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.97%

    € 660K

  • SANTANDER PB TARGET 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.97%

    € 9,2M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.56%

    € 20,0M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 740K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.48%

    € 100K

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.34%

    € 2,4M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.25%

    € 220K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.