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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

MARJAMI 2, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

MARJAMI 2, SICAV S.A.

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Lo mejor

  • Eficiencia: Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Invierte el 55,24 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba
  • Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
  • Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
CosteEficienciaActivaConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas8/10

Cobra un 0,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 95 % de ellos
  • Está entre el 25 % que menos cobra
  • Está entre el 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte el 55,24 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú6/10

Renueva su cartera 0,57 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 55,24 % de su dinero comprando otros fondos.

  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana menos de la mitad de los trimestres
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 7,13 % en el periodo, mejor que el 50 % de los fondos de su categoría.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,64

Precio de una participación

Patrimonio

€ 89,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,06 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,25 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

157

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

51,9 %
27,7 %
11,0 %

  • Fondos y ETF51,9 %

    € 45,9M · 103 posiciones

  • Renta fija privada27,7 %

    € 24,5M · 155 posiciones

  • Renta variable11,0 %

    € 9,8M · 52 posiciones

  • Deuda pública4,0 %

    € 3,6M · 16 posiciones

  • Liquidez5,4 %

    € 4,8M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0,58 %
Dividendos
+0,17 %
Renta fija
+0,69 %
Renta variable
+0,25 %
Derivados
-0,41 %
Otras IIC
+2,84 %
Otros resultados
+0,06 %
Resultado bruto
+4,18 %
Gastos
-0,21 %
Comisión de gestión
-0,12 %
Comisión de depositaría
-0,02 %
Gastos de funcionamiento
-0,01 %
Otros ingresos
+0,01 %
Resultado neto
+3,98 %

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+4,05 %

€ 86,0M → € 89,4M

=

Participaciones

-0,00 %

54.436.610 → 54.434.289

×

Valor liquidativo

+4,06 %

€ 1,58 → € 1,64

Cartera

326 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 19,2 %Cartera declarada 93,5 %Tesorería € 4.800.065Rotación 0,33

El 51 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
US78462F1030
Fund€ 2.976.9083,33 %USD
UBS CORE MSC EMU UCI ETF-EUA
LU0950668870
Fund€ 2.589.4002,89 %EUR
GROUPAMA ENTREPRISES-IC
FR0010213355
Fund€ 2.459.2642,75 %EUR
AMD ULT SHR TR BD RSP-IC EUR
FR0011088657
Fund€ 2.185.2972,44 %EUR
SWM VALOR FI-Z
ES0180942007
Fund€ 1.560.4761,74 %EUR
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA
LU1819949246
Fund€ 1.224.6901,37 %EUR
UBS ETF MSCI ACWI H. EUR
IE00BYM11K57
Fund€ 1.199.1941,34 %EUR
SCHRODER INTL EURO CORP-IZ
LU1078767826
Fund€ 1.066.6411,19 %EUR
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
Fund€ 1.038.5041,16 %EUR
YIS 1-3 YEAR EMU GOVE BND-Z
LU0335987268
Fund€ 866.0980,97 %EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 80.248.089 → € 89.447.425

Partícipes

158 → 157

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2025

  • Otro hecho relevante
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2025

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,25 %
Comisión de gestión0,12 %
Comisión de depositaría0,02 %
Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoMARJAMI 2, SICAV S.A.
NIFA-82927666
Nº de registro2277
Fecha de registro19/04/2002
GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com
DomicilioJUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11, MADRID 28033 - MADRID (MADRID)
DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.
AuditorPwC
Webwww.santanderpb.es

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

Uso de derivados

INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MAS EFICAZ LA CARTERA

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo