SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · CNMV nº 12
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Fondos
213
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 69.1B
A 31/12/2025
Valores distintos
4.601
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
9.9%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 213 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada37.1%
€ 25.3B
Fondos y ETF24.7%
€ 16.8B
Deuda pública18.5%
€ 12.6B
Renta variable12.6%
€ 8.6B
Liquidez3.2%
€ 2.2B
Repos2.8%
€ 1.9B
InversionesFinancierasDepositos0.8%
€ 554.7M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0.2%
€ 104.1M
InversionesFinancierasDudosas<0,1%
€ 1.1M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- RENT FIJ GOBIERNO EUR FI-EUR
Fondos y ETF · ES
€ 1.2B
en 7 fondos
- AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC
Fondos y ETF · LU
€ 803.6M
en 13 fondos
- INVESCO S&P 500 ACC
Fondos y ETF · IE
€ 786.2M
en 16 fondos
- S RENTA FIJA PRIVADA-CARTERA
Fondos y ETF · ES
€ 711.4M
en 3 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 706.1M
en 11 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 519.3M
en 5 fondos
- BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 476.9M
en 7 fondos
- BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 457.9M
en 3 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 449.7M
en 4 fondos
- X S&P500 SWAP
Fondos y ETF · LU
€ 421.6M
en 12 fondos
- SANTANDER GO DYNAMIC BD-MEHE
Fondos y ETF · LU
€ 399.7M
en 1 fondo
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 378.5M
en 10 fondos
- SANTANDER AM-EURO EQUITY-M
Fondos y ETF · LU
€ 347.1M
en 1 fondo
- FRENCH DISCOUNT T-BILL
Deuda pública · FR
€ 307.6M
en 4 fondos
- BUONI ORDINARI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 303.9M
en 2 fondos
- ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Fondos y ETF · IE
€ 303.6M
en 12 fondos
- X MSCI EUROPE 1C
Fondos y ETF · LU
€ 303.2M
en 12 fondos
- AM CORE MSCI EUROPE ETF ACC
Fondos y ETF · LU
€ 300.3M
en 10 fondos
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 296.5M
en 28 fondos
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 281.3M
en 41 fondos
- SCHRODER INTL EURO CORP-IZ
Fondos y ETF · LU
€ 279.0M
en 49 fondos
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC
Fondos y ETF · IE
€ 275.0M
en 34 fondos
- BANCO SANTANDER SA
Renta variable · ES
€ 273.6M
en 35 fondos
- ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR
Fondos y ETF · LU
€ 257.8M
en 10 fondos
- APPLE INC
Renta variable · US
€ 250.5M
en 27 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- GEF - FRONTIER MKT R EUR
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 7 en total
100.0%
€ 109.0M
- MFS MER-EMERG MARK DEBT-IH1E
Fondos y ETFen 11 de sus fondos, 13 en total
100.0%
€ 65.1M
- LAZARD RATHMORE ALT-SHEA
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 6 en total
100.0%
€ 61.0M
- US TREASURY N/B
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 16.4M
- ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 6 en total
100.0%
€ 15.9M
- CANDRIAM ABS RET EQ MK NUT-V
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 12.0M
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 6.3M
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda públicaen 1 de sus fondos, 9 en total
100.0%
€ 4.2M
- RENK GROUP AG
Renta variableen 7 de sus fondos, 8 en total
100.0%
€ 2.7M
- ICADE
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 7 en total
100.0%
€ 1.3M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.