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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NTGYSM 3.375 05/21/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3073629290

NATURGY FINANCE IBERIA S

Declarado como «NATURGY ENERGY G | 3.38 | 2031-05-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 5,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,81 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,20 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 5,6M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 300K

    peso medio 0,20 % · máx 0,81 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 300K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 2,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 3,0M

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 300K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.