WELZIA COYUNTURA, FI · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,47 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,54 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 68,7 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de todo el mercado es el 23,25 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 9,84 % de media. En el fondo medio de todo el mercado es un 7,01 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 11,43 % en el periodo, mejor que el 58 % de los fondos de todo el mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 1.937 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 450,26
Precio de una participación
Patrimonio
€ 78,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.84%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.73%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
435
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.44%
IBEX 9.96% · deuda 0.48%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.66% el 08/04/2026 y el peor -0.81% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable67.3%
€ 52,5M · 53 posiciones
Renta fija privada21.0%
€ 16,4M · 35 posiciones
Deuda pública8.5%
€ 6,6M · 6 posiciones
Fondos y ETF2.4%
€ 1,9M · 5 posiciones
Liquidez0.8%
€ 623K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.33%
€ 73,2M → € 78,6M
Participaciones
-0.47%
175.333 → 174.507
Valor liquidativo
+7.84%
€ 417,53 → € 450,26
99 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K53 | € 4.538.000 | 5.78% |
ES0113900J37 | € 2.175.120 | 2.77% |
NL0010273215 | € 2.134.536 | 2.72% |
FR0000121972 | € 2.090.555 | 2.66% |
DE0005552004 | € 2.017.800 | 2.57% |
NL0000235190 | € 2.003.762 | 2.55% |
FR0000073272 | € 2.001.000 | 2.55% |
DE0008404005 | € 1.863.450 | 2.37% |
FR0000120073 | € 1.705.942 | 2.17% |
FR0000121014 | € 1.658.043 | 2.11% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 76.796.071 → € 78.573.940
Partícipes
506 → 435
En 30/06/2026 salió un 0.47% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% IBEX35 NET RETURN, 35% EUROSTOXX50 NET RETURN Y 30% EONIA. Se tendrá entre el 30% y 75% de exposición a renta variable (RV) y el resto en renta fija (RF). La suma de las inversiones en valores de RV emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%. Se invertirá en RF publica y privada sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 30% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) incluyendo hasta un 10% de la exposición total enemisiones sin califiación con una concentración máxima por emisor del 2%. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de cuatro aos. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo