WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 207
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Fondos
13
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 302.4M
A 31/12/2025
Valores distintos
585
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
14.6%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 13 fondos a 31/12/2025.
Renta variable47.3%
€ 141.4M
Fondos y ETF30.1%
€ 90.0M
Renta fija privada13.8%
€ 41.1M
Deuda pública3.1%
€ 9.4M
Repos3.0%
€ 9.0M
Liquidez2.6%
€ 7.8M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 9.0M
en 9 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 5.2M
en 1 fondo
- OSTM CDT ULT SHT PLS-I-C EUR
Fondos y ETF · FR
€ 4.1M
en 5 fondos
- MFS MERDN-EURO CREDIT-IF1EUR
Fondos y ETF · LU
€ 3.7M
en 4 fondos
- MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH
Fondos y ETF · IE
€ 3.5M
en 1 fondo
- PARTICIPACIONES | MUTUAFONDO FI L
Fondos y ETF · ES
€ 3.5M
en 1 fondo
- VTBL-TNTFR EUR ST TR BD-IEUR
Fondos y ETF · LU
€ 3.5M
en 1 fondo
- FIDELITY FDS-EU SHRT BD-Y AC
Fondos y ETF · LU
€ 3.4M
en 2 fondos
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Renta variable · FR
€ 3.4M
en 5 fondos
- BNP PARIBAS
Renta variable · FR
€ 3.0M
en 5 fondos
- PIMCO-GBL INV GRADE-IEHD-ACC
Fondos y ETF · IE
€ 2.9M
en 2 fondos
- CANDR BONDS-EURO GOVERNM-I-C
Fondos y ETF · LU
€ 2.9M
en 1 fondo
- NORDEA 1-EURO COVE BD-BI EUR
Fondos y ETF · LU
€ 2.8M
en 2 fondos
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 2.7M
en 7 fondos
- ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 2.5M
en 6 fondos
- X S&P 500 EW 1C
Fondos y ETF · IE
€ 2.5M
en 1 fondo
- AIRBUS SE
Renta variable · NL
€ 2.5M
en 5 fondos
- PULTEGROUP INC
Renta variable · US
€ 2.4M
en 6 fondos
- SCHRODER INTL EURO CORP-CAC
Fondos y ETF · LU
€ 2.3M
en 1 fondo
- REPSOL SA
Renta variable · ES
€ 2.2M
en 4 fondos
- ALLIANZ SE-REG
Renta variable · DE
€ 2.2M
en 4 fondos
- ACCENTURE PLC-CL A
Renta variable · IE
€ 2.1M
en 5 fondos
- NESTLE SA-REG
Renta variable · CH
€ 2.1M
en 6 fondos
- ENI SPA
Renta variable · IT
€ 2.1M
en 4 fondos
- INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC
Fondos y ETF · IE
€ 2.0M
en 1 fondo
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ACCIONES | L OREAL SA
Renta variableen 3 de sus fondos, 6 en total
86.0%
€ 1.5M
- FIDELITY FDS-EU SHRT BD-Y AC
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
79.5%
€ 3.4M
- PIMCO-GBL INV GRADE-IEHD-ACC
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 6 en total
71.3%
€ 2.9M
- MASTERCARD INC
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 8 en total
50.0%
€ 1.2M
- OSTM CDT ULT SHT PLS-I-C EUR
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 7 en total
37.5%
€ 4.1M
- JPMORGAN F-JPM US VAL-IHEUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 9 en total
36.5%
€ 1.9M
- ISHARES MDAX UCITS DE EUR A
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 10 en total
29.1%
€ 1.0M
- INCOMETR FUND NARTE EQ FN-I
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 17 en total
20.9%
€ 1.7M
- ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 15 en total
18.0%
€ 1.4M
- EDR FUND-BIG DATA-I EUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 12 en total
13.0%
€ 1.4M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.