Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

RY F 03/24/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3031467171

ROYAL BANK OF CANADA

Declarado como «ROYAL BANK OF CA | 2.48 | 2027-03-24»

LONDON

Fondos que lo llevan

25

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 123M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%24 fondos€ 122M

    96 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,0M

    4 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

24

Estaban antes y siguen

De los 24 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 61,4M

    peso medio 0,21 % · máx 0,24 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 25,0M

    peso medio 0,83 % · máx 0,88 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    9 fondos

    € 21,4M

    peso medio 0,41 % · máx 0,99 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7,7M

    peso medio 0,25 % · máx 0,43 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,28 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,64 % · máx 0,76 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,78 % · máx 0,78 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GLOBAL VALUE SELECTION FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,42 %

    € 1,0M

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,99 %

    € 2,0M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,88 %

    € 6,1M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,85 %

    € 17,7M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,81 %

    € 2,0M

  • GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 200K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,76 %

    € 700K

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 1,2M

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,71 %

    € 100K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,61 %

    € 500K

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 600K

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 3,8M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 1,2M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,46 %

    € 200K

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 4,8M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CANADIAN IMPERIAL BANK

    XS

    11 en común

    ×71.2 vs mercado

  • FED CAISSES DESJARDINS

    XS

    10 en común

    ×64.7 vs mercado

  • L'OREAL SA

    FR

    16 en común

    ×59.1 vs mercado

  • NOVO NORDISK FINANCE NL

    XS

    15 en común

    ×58.2 vs mercado

  • ROBERT BOSCH FINANCE

    DE

    12 en común

    ×58.2 vs mercado

  • CANADIAN IMPERIAL BANK

    XS

    11 en común

    ×56.9 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    10 en común

    ×55.5 vs mercado

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    10 en común

    ×55.5 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    13 en común

    ×53.1 vs mercado

  • ABN AMRO BANK NV

    XS

    13 en común

    ×45.9 vs mercado

  • SCHNEIDER ELECTRIC SE

    FR

    10 en común

    ×45.7 vs mercado

  • BANK OF AMERICA CORP

    XS

    14 en común

    ×43.5 vs mercado

Un ×71.2 quiere decir que los fondos que llevan ROYAL BANK OF CANADA lo tienen 71.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.