GLOBAL VALUE SELECTION FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,82 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 68,99 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,09 % en el periodo, mejor que el 64 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,98
Precio de una participación
Patrimonio
€ 70,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,09 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,76 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
110
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,72 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 5,04 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,39 % el 10/11/2025 y el peor -0,66 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF66,2 %
€ 46,6M · 51 posiciones
Renta fija privada17,6 %
€ 12,4M · 32 posiciones
Renta variable12,2 %
€ 8,6M · 35 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 2,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 67,7M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 5,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,10 %
€ 66,4M → € 70,5M
Participaciones
-2,75 %
9.078.829 → 8.829.389
Valor liquidativo
+9,09 %
€ 7,32 → € 7,98
119 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 66 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0159259003 | € 3.016.748 | 4,28 % |
IE0033758917 | € 1.970.977 | 2,80 % |
ES0119199034 | € 1.663.404 | 2,36 % |
IE000E4XZ7U3 | € 1.659.355 | 2,35 % |
ES0159201005 | € 1.614.071 | 2,29 % |
LU2388163789 | € 1.601.200 | 2,27 % |
FR0011790492 | € 1.588.447 | 2,25 % |
LU1952142120 | € 1.479.624 | 2,10 % |
GB00B3SX1S66 | € 1.409.000 | 2,00 % |
IE000YMX2574 | € 1.388.849 | 1,97 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 70.169.609 → € 70.471.744
Partícipes
125 → 110
En 31/12/2025 salió un 2,79 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto),armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100%de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizado o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá serl del 0% al 100% de la exposición total. En cuanto a la Renta Fija, no existirá predeterminación por tipo de emisor (publico/privado), sectores, duración media de la cartera o rating de las emisionnes/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertidas en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja calidad crediticia o de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores de los activos y mercados en que cotizan serán preferentemente europeos (área euro y no euro), sin descartar otras áreas geográficas mundiales, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y mercados de paises emergentes. El fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo