KUTXABANK RF CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,39 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,63 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0,63 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,19 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,2 % en el periodo, mejor que el 40 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,7 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
98.075
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,29 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,11 % el 08/04/2026 y el peor -0,05 % el 13/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada68,6 %
€ 1,2 mil M · 126 posiciones
Deuda pública28,7 %
€ 497M · 23 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 46,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-16,19 %
€ 2,1 mil M → € 1,7 mil M
Participaciones
-16,93 %
307.419.007 → 255.380.684
Valor liquidativo
+0,89 %
€ 6,79 → € 6,85
149 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013250560 | € 299.128.977 | 17,11 % |
DE000BU22122 | € 99.298.255 | 5,68 % |
AT0000A1ZGE4 | € 63.132.047 | 3,61 % |
DE000A351Y94 | € 59.878.436 | 3,42 % |
FR0129570620 | € 58.572.382 | 3,35 % |
FI4000037635 | € 47.182.077 | 2,70 % |
DE000A383TD4 | € 41.349.017 | 2,36 % |
ES05134249G9 | € 39.502.079 | 2,26 % |
FI4000592183 | € 39.367.735 | 2,25 % |
DE000A3MQVV5 | € 32.616.244 | 1,87 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.571.099.172 → € 1.748.688.961
Partícipes
94.999 → 98.075
En 30/06/2026 salió un 18,53 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta (rating mínimo A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja (rating inferior a BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Los rating citados son los otorgados por S&P ó equivalentes por otras agencias. La duración media de la cartera será inferior a dos años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Las IIC en las que se invierte, serán IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo