BANKINTER CAPITAL 4, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Cobra un 0,35 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,27 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 15,03 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,07 % en el periodo, mejor que el 55 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 92,97
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,07 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,17 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.472
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,22 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,07 % de media, frente a un 0,14 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,01 % el 23/12/2025 y el peor 0,00 % el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada60,6 %
€ 641M · 145 posiciones
Deuda pública33,5 %
€ 354M · 44 posiciones
Liquidez5,8 %
€ 61,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 950M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 19,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25,08 %
€ 850M → € 1,1 mil M
Participaciones
+22,54 %
9.328.893 → 11.431.653
Valor liquidativo
+2,07 %
€ 91,08 → € 92,97
189 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 97.742.874 | 9,20 % |
FR0129287332 | € 15.198.829 | 1,43 % |
ES0L02603063 | € 14.476.508 | 1,36 % |
FR0014004016 | € 13.909.422 | 1,31 % |
XS3002552134 | € 12.266.335 | 1,15 % |
XS2803392021 | € 12.170.088 | 1,15 % |
XS2013745703 | € 11.363.280 | 1,07 % |
XS3009627939 | € 10.912.793 | 1,03 % |
XS2931921113 | € 10.866.545 | 1,02 % |
XS2289133915 | € 10.693.353 | 1,01 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 716.258.950 → € 1.062.801.271
Partícipes
1.373 → 1.472
En 31/12/2025 el fondo captó un 20,41 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE /UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre activos. El fondo podrá invertir en depósitos. La calificación crediticia de los activos será alta, igual o superior a A-2, si no tienen la calificación crediticia a corto plazo, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora. Los activos serán de elevada calidad a juicio de la Gestora. Como excepción, se podrá invertir en deuda soberana de mediana calidad (mínimo BBB-). La duración y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 y 12 meses, respectivamente. Adicionalmente, el vencimiento residual legal individual de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. El Fondo carece de exposición a renta variable, riesgo de divisa y materias primas. Podrá invertir directa o indirectamente a través de IIC (máximo hasta un 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Los activos están denominados en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo no ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo