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Valor

JEGSFN V3.365 02/06/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2987635328

JEFFERIES GMBH

Declarado como «JEFFERIES GMBH | 3.37 | 2028-02-06»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 55,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,85 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 55,1M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 17,1M

    peso medio 0,82 % · máx 0,84 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 10,5M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,1M

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 10,1M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 4,2M

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,62 % · máx 0,85 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,85 %

    € 2,2M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 4,6M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,80 %

    € 10,1M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,80 %

    € 12,5M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,62 %

    € 10,1M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 900K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,33 %

    € 4,2M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 10,5M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.