CAIXABANK INTERES 5, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 0,84 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,06 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 1,7 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,04 % en el periodo, mejor que el 51 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,30
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,6 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,04 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,42 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
55.875
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,53 %
IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,38 % de media, frente a un 0,14 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,03 % el 29/12/2025 y el peor -0,04 % el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada68,4 %
€ 1,1 mil M · 230 posiciones
Deuda pública30,1 %
€ 491M · 13 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 25,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 1,3 mil M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 24,7M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+134,44 %
€ 700M → € 1,6 mil M
Participaciones
+129,84 %
113.341.463 → 260.500.942
Valor liquidativo
+2,00 %
€ 6,18 → € 6,30
243 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005521981 | € 102.612.760 | 6,25 % |
FR0013250560 | € 88.439.391 | 5,39 % |
IT0005622128 | € 85.909.525 | 5,23 % |
IT0005633794 | € 80.503.435 | 4,90 % |
IT0005534984 | € 50.984.507 | 3,10 % |
IT0005556011 | € 45.721.403 | 2,78 % |
ES0000012H41 | € 45.000.293 | 2,74 % |
XS2305244241 | € 38.046.575 | 2,32 % |
IT0005631533 | € 34.813.365 | 2,12 % |
IT0005684888 | € 24.480.902 | 1,49 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 270.454.576 → € 1.642.039.044
Partícipes
13.692 → 55.875
En 31/12/2025 el fondo captó un 71,64 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo