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Valor

LPTY 0.25 02/23/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2305244241

AYVENS BANK NV

Declarado como «AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-02-23»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

27

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 156.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.80%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.84%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%20 fondos€ 90.5M

    74% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 65.8M

    26% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

26

Estaban antes y siguen

De los 26 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 80.8M

    peso medio 1.26% · máx 2.32%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 37.4M

    peso medio 1.48% · máx 2.24%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 21.2M

    peso medio 0.47% · máx 0.89%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 7.7M

    peso medio 2.15% · máx 3.80%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 2.7M

    peso medio 0.56% · máx 1.50%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.2M

    peso medio 0.67% · máx 0.73%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 1.8M

    peso medio 0.62% · máx 0.95%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1.6M

    peso medio 0.13% · máx 0.17%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 770K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1.05% · máx 1.05%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3.80%

    € 540K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.32%

    € 38.0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.24%

    € 14.8M

  • FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.10%

    € 190K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.93%

    € 11.4M

  • EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.50%

    € 720K

  • CREAND BUY & HOLD 2030, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1.05%

    € 100K

  • TABOR, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.95%

    € 190K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.89%

    € 1.3M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.79%

    € 190K

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.73%

    € 2.0M

  • UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.61%

    € 200K

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 7.0M

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.47%

    € 440K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.46%

    € 970K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • AYVENS SA

    XS

    10 en común

    ×24.0 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    12 en común

    ×20.1 vs mercado

  • ENI SPA

    XS

    10 en común

    ×19.4 vs mercado

  • CELLNEX FINANCE CO SA

    XS

    11 en común

    ×12.8 vs mercado

  • KUTXABANK SA

    ES

    11 en común

    ×11.1 vs mercado

  • BP CAPITAL MARKETS PLC

    XS

    10 en común

    ×10.3 vs mercado

Un ×24.0 quiere decir que los fondos que llevan AYVENS BANK NV lo tienen 24.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.