EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7164
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.23%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
113
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.03%
IBEX 14.27% · deuda 0.14%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.14% el 24/12/2025 y el peor -0.09% el 29/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada88.4%
€ 20.6M · 88 posiciones
Deuda pública9.4%
€ 2.2M · 3 posiciones
Liquidez2.3%
€ 534K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.46%
€ 21.4M → € 23.8M
Participaciones
+7.97%
2.058.611 → 2.222.739
Valor liquidativo
+3.23%
€ 10,3809 → € 10,7164
91 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005556011 | € 811.558 | 3.41% |
FR0129287324 | € 687.180 | 2.88% |
ES0L02610092 | € 686.886 | 2.88% |
XS2576255249 | € 524.439 | 2.20% |
XS2010037682 | € 519.009 | 2.18% |
BE6360448615 | € 509.709 | 2.14% |
XS1918000107 | € 493.067 | 2.07% |
BE6332786449 | € 476.148 | 2.00% |
XS2586123965 | € 424.384 | 1.78% |
FR001400DAO4 | € 421.396 | 1.77% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 15.107.526 → € 23.819.717
Partícipes
66 → 113
En 31/12/2025 el fondo captó un 8.16% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada y en menor grado pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario, depósitos, y hasta un 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Invierte hasta un 10% en IIC financieras, incluidas las del grupo. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del R. de España y hasta un 40% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Exposición máxima divisa: 10% La cartera se irá comprando al contado hasta 25/07/2024 y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el horizonte temporal de la estrategia se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo