SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 225
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Fondos
19
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 1.3B
A 31/12/2025
Valores distintos
474
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
14.5%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 19 fondos a 31/12/2025.
Renta variable31.3%
€ 413.8M
Renta fija privada28.8%
€ 381.0M
Fondos y ETF27.3%
€ 360.6M
Deuda pública8.6%
€ 113.2M
Liquidez4.0%
€ 53.2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- FIDELITY-MSCI WLD IDX-PAEUR
Fondos y ETF · IE
€ 33.1M
en 1 fondo
- VANGUARD GLOBAL STK- EUR A
Fondos y ETF · IE
€ 29.0M
en 1 fondo
- MERCER PAS GL EQ-M9 EUR
Fondos y ETF · IE
€ 23.0M
en 1 fondo
- ESIF-M&G SEN AS BK CRD-EQIHA
Fondos y ETF · LU
€ 15.6M
en 8 fondos
- INVESCO MSCI USA ETF
Fondos y ETF · US
€ 15.0M
en 1 fondo
- ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 14.9M
en 4 fondos
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
Renta variable · ES
€ 14.1M
en 4 fondos
- AMADEUS IT GROUP SA
Renta variable · ES
€ 13.6M
en 4 fondos
- ISHARES MSCI WORLD ETF
Fondos y ETF · US
€ 13.2M
en 1 fondo
- SANTALUCIA RF CRT PLZ EURO-A
Fondos y ETF · ES
€ 12.9M
en 2 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 12.4M
en 2 fondos
- PAGARE | MASORANGE SL | 3.63 | 2026-12-11
Renta fija privada · ES
€ 11.3M
en 3 fondos
- AIRBUS SE
Renta variable · NL
€ 10.4M
en 3 fondos
- BANCO SANTANDER SA
Renta variable · ES
€ 10.3M
en 2 fondos
- L'OREAL
Renta variable · FR
€ 10.3M
en 4 fondos
- SAP SE
Renta variable · DE
€ 10.2M
en 4 fondos
- ISHARES EURO GOVT 5-7YR
Fondos y ETF · IE
€ 10.1M
en 4 fondos
- SAFRAN SA
Renta variable · FR
€ 9.9M
en 3 fondos
- T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IEUR
Fondos y ETF · LU
€ 9.3M
en 1 fondo
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 9.2M
en 1 fondo
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Renta variable · FR
€ 9.1M
en 4 fondos
- IBERDROLA SA
Renta variable · ES
€ 9.0M
en 2 fondos
- BANCA MARCH SA
Renta fija privada · ES
€ 9.0M
en 3 fondos
- ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU
Fondos y ETF · LU
€ 8.8M
en 1 fondo
- BPCE SA
Renta fija privada · FR
€ 8.8M
en 1 fondo
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- FIDELITY S&P500 INDX PA EURH
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 7 en total
100.0%
€ 2.8M
- X EURZ GOVT BOND 7-10 1C
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 6 en total
97.8%
€ 6.6M
- ESIF-M&G SEN AS BK CRD-EQIHA
Fondos y ETFen 8 de sus fondos, 9 en total
80.3%
€ 15.6M
- CTLX GLOBAL FOCUS IE EUR
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 22 en total
80.2%
€ 8.5M
- CT RLESTEQMKTNTRL-B EUR ACCU
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 10 en total
71.0%
€ 1.7M
- INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
Renta variableen 2 de sus fondos, 17 en total
70.3%
€ 8.4M
- DIPLOMA PLC
Renta variableen 1 de sus fondos, 7 en total
67.3%
€ 5.5M
- COCHLEAR LTD
Renta variableen 1 de sus fondos, 7 en total
66.5%
€ 2.7M
- BANCO CTT
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
65.4%
€ 3.8M
- BAI GIF WW LT GB GR-B EUR AC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
64.1%
€ 7.3M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.