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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ISLBAN 4.625 03/27/28 · Renta fija privada · XS · XS2792180197

ISLANDSBANKI

Declarado como «LANDSBANKI ISLAN | 4.62 | 2028-03-27»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 81,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,77 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 77,8M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 3,4M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 30,4M

    peso medio 0,86 % · máx 0,86 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 26,2M

    peso medio 0,52 % · máx 0,59 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 13,4M

    peso medio 0,65 % · máx 0,65 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 9,9M

    peso medio 0,60 % · máx 1,17 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 630K

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 2,77 % · máx 2,77 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,45 % · máx 1,45 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINACCESS HORIZONTE 2027, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    2,77 %

    € 310K

  • GLOBAL MIX FUND, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1,45 %

    € 210K

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,17 %

    € 2,9M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,86 %

    € 30,4M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 13,4M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 12,7M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 1,0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 6,8M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 630K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,48 %

    € 6,7M

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,44 %

    € 5,7M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 100K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 210K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.