FINACCESS HORIZONTE 2027, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 0,7 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,05 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 6,15 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 3,63 % en el periodo, mejor que el 93 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,63 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,31 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,90 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,22 % el 24/12/2025 y el peor -0,15 % el 29/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada96,4 %
€ 10,7M · 31 posiciones
Deuda pública3,4 %
€ 383K · 2 posiciones
Liquidez0,2 %
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,58 %
€ 11,2M → € 11,3M
Participaciones
-1,98 %
1.119.908 → 1.097.750
Valor liquidativo
+3,63 %
€ 9,97 → € 10,33
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2010039977 | € 671.746 | 5,92 % |
AT0000A34CN3 | € 624.111 | 5,50 % |
XS2407028435 | € 554.860 | 4,89 % |
DE000A289LU4 | € 551.055 | 4,86 % |
XS2623496085 | € 544.983 | 4,81 % |
FR001400M2F4 | € 534.153 | 4,71 % |
XS2698045130 | € 521.331 | 4,60 % |
XS2296203123 | € 509.150 | 4,49 % |
ES0378165015 | € 503.632 | 4,44 % |
XS2318337149 | € 477.931 | 4,22 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 11.161.402 → € 11.337.644
Partícipes
109 → 111
En 31/12/2025 salió un 2,01 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo