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Valor

DNBNO V4.625 11/01/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2698148702

DNB BANK ASA

Declarado como «DNB BANK ASA | 4.62 | 2029-11-01»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.53%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.34%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 18.1M

    94% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 210K

    6% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.50% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    12 fondos

    € 14.7M

    peso medio 0.23% · máx 0.66%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2.1M

    peso medio 0.89% · máx 1.53%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0.82% · máx 0.82%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 530K

    peso medio 0.37% · máx 0.37%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1.53%

    € 210K

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.82%

    € 790K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.66%

    € 3.0M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.39%

    € 740K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.37%

    € 530K

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.36%

    € 350K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.33%

    € 390K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.29%

    € 2.9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 840K

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.25%

    € 1.9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.24%

    € 1.3M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.12%

    € 2.0M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.06%

    € 100K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 1.6M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 1.2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANK OF AMERICA CORP

    XS

    10 en común

    ×76.1 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    10 en común

    ×67.2 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    12 en común

    ×65.2 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    10 en común

    ×57.1 vs mercado

  • CREDIT AGRICOLE SA

    FR

    10 en común

    ×57.1 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    12 en común

    ×54.8 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    10 en común

    ×47.6 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×44.9 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    10 en común

    ×35.7 vs mercado

  • HSBC HOLDINGS PLC

    XS

    11 en común

    ×31.4 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    12 en común

    ×24.5 vs mercado

Un ×76.1 quiere decir que los fondos que llevan DNB BANK ASA lo tienen 76.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.