FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,39 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,14 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 50,15 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,7 % en el periodo, mejor que el 68 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 97,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
86
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,59 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 1,93 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,61 % el 08/04/2026 y el peor -0,18 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada54,0 %
€ 51,8M · 67 posiciones
Fondos y ETF37,9 %
€ 36,4M · 4 posiciones
Liquidez8,1 %
€ 7,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,97 %
€ 96,1M → € 97,0M
Participaciones
+0,18 %
8.751.490 → 8.767.539
Valor liquidativo
+0,79 %
€ 10,98 → € 11,07
71 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYZTVV78 | € 16.497.911 | 17,00 % |
IE00B4L60045 | € 13.242.530 | 13,65 % |
IE00BDZRX185 | € 6.637.931 | 6,84 % |
XS3423992232 | € 1.979.971 | 2,04 % |
ES0243307024 | € 1.807.664 | 1,86 % |
XS3031485827 | € 1.757.252 | 1,81 % |
XS3195051647 | € 1.684.907 | 1,74 % |
XS3069291196 | € 1.647.656 | 1,70 % |
XS3270997011 | € 1.617.633 | 1,67 % |
XS3317524950 | € 1.613.783 | 1,66 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 53.335.874 → € 97.044.223
Partícipes
53 → 86
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,18 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Blooomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return) y 40% Bloomberg Euro- Aggregate 1-3 year TR Index Value Unhedged. Invierte 0-100% en IIC financieras de renta fija (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos contingentes convertibles (CoCos) negociados en mercados organizados, emitidos normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando negativamente al valor liquidativo del compartimento. Las emisiones tendrán almenos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 20% en baja calidad (menor a BBB-/Baa3) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating podrán mantenerse los activos en cartera máximo 6 meses.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo