FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,74 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,29 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 96,08 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 5,37 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,02 % en el periodo, mejor que el 24 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 120M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.38%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
121
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.08%
IBEX 19.10% · deuda 0.52%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.15% el 08/04/2026 y el peor -0.96% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF85.1%
€ 101M · 16 posiciones
Renta fija privada7.3%
€ 8,6M · 1 posiciones
Deuda pública4.7%
€ 5,6M · 4 posiciones
Liquidez2.9%
€ 3,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.71%
€ 93,1M → € 120M
Participaciones
+22.14%
7.477.542 → 9.133.349
Valor liquidativo
+5.38%
€ 12,45 → € 13,12
21 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 84% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1654173480 | € 13.650.850 | 11.39% |
LU2885077243 | € 13.007.818 | 10.86% |
LU1783222901 | € 12.030.460 | 10.04% |
LU1408525894 | € 11.921.710 | 9.95% |
LU1235145213 | € 9.261.398 | 7.73% |
NL0011819040 | € 8.612.767 | 7.19% |
LU2819788535 | € 8.101.381 | 6.76% |
LU0210245469 | € 6.603.908 | 5.51% |
IE00BGPP6697 | € 6.271.822 | 5.23% |
LU2067172382 | € 5.968.438 | 4.98% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 69.431.928 → € 119.813.387
Partícipes
72 → 121
En 30/06/2026 el fondo captó un 19.62% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR + 65% Bloomberg Global-AggregateTotal Return Index Value Hedged EUR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-50% de la exposición total (habitualmente 30%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, hasta 15% en materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentosdel mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), en emisiones con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el del R. España en cada momento, con hasta 35% en baja calidad o sin rating.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo