FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,49 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,46 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 29,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,45 % en el periodo, mejor que el 37 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,59
Precio de una participación
Patrimonio
€ 166M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,28 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,24 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
140
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,89 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 4,54 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,07 % el 08/04/2026 y el peor -0,29 % el 02/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública40,0 %
€ 62,9M · 14 posiciones
Renta fija privada26,3 %
€ 41,3M · 10 posiciones
Liquidez33,7 %
€ 52,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 124M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 4,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+56,97 %
€ 105M → € 166M
Participaciones
+51,98 %
8.653.311 → 13.151.247
Valor liquidativo
+3,28 %
€ 12,19 → € 12,59
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005657330 | € 19.671.319 | 11,88 % |
ES00000123C7 | € 16.098.018 | 9,72 % |
ES00000128H5 | € 10.054.758 | 6,07 % |
FR0011317783 | € 9.830.747 | 5,94 % |
PTPBTFGE0069 | € 8.249.474 | 4,98 % |
NL0012171458 | € 7.799.816 | 4,71 % |
BE0312816888 | € 6.500.157 | 3,93 % |
XS3307987340 | € 4.616.532 | 2,79 % |
FR0129514974 | € 4.110.278 | 2,48 % |
XS3323712318 | € 4.002.684 | 2,42 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 69.856.382 → € 165.576.795
Partícipes
73 → 140
En 30/06/2026 el fondo captó un 45,24 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m, buscando una rentabilidad anual (no garantizada) del 3% por encima de dicho índice, en escenarios alcistas o moderadamente bajistas (caídas en el entorno del 5% anual) de la renta variable global. En caso contrario, el compartimentotendrá una rentabilidad inferior al citado índice, o incluso rentabilidad negativa. Para lograr el objetivo se combinará renta fija con estrategias oportunistas según el momento de mercado sobre activos de renta variable global, a través de carteras de acciones y/o derivados sobre índices de renta variable global y/o derivados sobre sus dividendos. La selección de activos derenta variable será eminentemente pasiva. Invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto), incluyendo ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable global de alta capitalización y de cualquier sector, puediendo invertir hasta un 100% enderivados sobre dividendos de renta variable global, y el resto en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no liquidos), en emisiones/emisores con cualquier calidad crediticia, o incluso sin rating. Duración media de cartera renta fija: inferior a 5 anos.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo