Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NETHER 0.75 07/15/27 · Deuda pública · NL · NL0012171458

NETHERLANDS GOVERNMENT

Declarado como «NETHERLANDS GOVE | 0.75 | 2027-07-15»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 136M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,27 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,37 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 78,2M

    46 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 52,2M

    46 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 5,6M

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 85,0M

    peso medio 0,90 % · máx 3,79 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 49,0M

    peso medio 4,71 % · máx 5,27 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 4,63 % · máx 4,63 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 1,03 % · máx 1,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    5,27 %

    € 5,6M

  • FON FINECO GESTION, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,68 %

    € 19,6M

  • FON FINECO GESTION II, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,67 %

    € 16,3M

  • BBVA BONOS CORE BP, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,63 %

    € 980K

  • FON FINECO GESTION III, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,24 %

    € 7,5M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,79 %

    € 32,9M

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,03 %

    € 970K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,95 %

    € 50,0M

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 970K

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 340K

  • CAIXABANK GESTION 60, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 290K

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,16 %

    € 390K

  • CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 190K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×67.9 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×51.5 vs mercado

Un ×67.9 quiere decir que los fondos que llevan NETHERLANDS GOVERNMENT lo tienen 67.9 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.