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Valor

DANBNK V4.75 06/21/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2637421848

DANSKE BANK A/S

Declarado como «DANSKE BANK A S | 4.75 | 2030-06-21»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,58 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 17,8M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 320K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 9,3M

    peso medio 0,81 % · máx 1,58 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,17 % · máx 0,27 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,96 % · máx 0,96 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,58 %

    € 110K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,22 %

    € 210K

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,96 %

    € 1,4M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 530K

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 6,6M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 2,2M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 2,6M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,22 %

    € 2,1M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 2,1M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 320K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.