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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

SECUSS 4.25 04/04/27 eMTN · Renta fija privada · XS · XS2607381436

SECURITAS TREASURY IRELA

Declarado como «IRELAND GOVERNME | 4.25 | 2027-04-04»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

15

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 15,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,07 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,40 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 12,6M

    87 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 3,1M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,7M

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 4,3M

    peso medio 0,61 % · máx 1,07 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,5M

    peso medio 0,40 % · máx 0,48 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,15 % · máx 0,20 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 720K

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 350K

    peso medio 0,08 % · máx 0,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,07 %

    € 2,0M

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,04 %

    € 1,0M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,82 %

    € 1,1M

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,71 %

    € 150K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,62 %

    € 4,7M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,48 %

    € 2,5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 720K

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 1,0M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 920K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 1,1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 140K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.