Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ADNA 3.5 04/04/28 · Renta fija privada · XS · XS2596537972

KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE

Declarado como «KONINKIJKE AHOLD | 3.50 | 2028-04-04»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.92%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.89%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 13.4M

    64% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 1.0M

    36% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 10.7M

    peso medio 0.17% · máx 0.28%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1.5M

    peso medio 0.19% · máx 0.36%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 0.82% · máx 0.82%

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 610K

    peso medio 2.68% · máx 4.92%

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 0.54% · máx 1.08%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1.22% · máx 1.22%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    4.92%

    € 100K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    2.06%

    € 200K

  • CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.22%

    € 200K

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.08%

    € 200K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1.07%

    € 310K

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.82%

    € 1.1M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.36%

    € 510K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.28%

    € 440K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.21%

    € 5.6M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.21%

    € 4.1M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.09%

    € 220K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.06%

    € 360K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.02%

    € 1.0M

  • TRESSIS CAUDAL / ARLANZA

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.