CONCIENCIA SOCIAL, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
55/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,9242
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.20%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
100
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.55%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.36% el 08/04/2026 y el peor -0.61% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada53.5%
€ 10.9M · 56 posiciones
Deuda pública24.0%
€ 4.9M · 14 posiciones
Renta variable13.4%
€ 2.7M · 26 posiciones
Fondos y ETF7.6%
€ 1.5M · 4 posiciones
Liquidez1.4%
€ 294K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.70%
€ 18.9M → € 20.5M
Participaciones
+6.37%
1.768.598 → 1.881.344
Valor liquidativo
+2.20%
€ 10,6905 → € 10,9242
100 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU2Z023 | € 767.275 | 3.73% |
EU000A3LNF05 | € 612.181 | 2.98% |
EU000A3K4D41 | € 607.614 | 2.96% |
ES0000012K95 | € 600.000 | 2.92% |
US37954Y8892 | € 564.922 | 2.75% |
AT0000A269M8 | € 503.092 | 2.45% |
IE00B579F325 | € 442.016 | 2.15% |
AT0000A3CTX2 | € 435.620 | 2.12% |
XS2698998593 | € 421.942 | 2.05% |
XS3085146929 | € 414.417 | 2.02% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 17.483.303 → € 20.547.463
Partícipes
101 → 100
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se siguen criterios de inversión socialmente responsable, inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su ideario ético, fundamentado en criterios valorativos positivos (bienestar de la sociedad; compromiso con el tercer mundo: conciliación vida familiar y laboral; responsabilidad y justicia social; sostenibilidad del medio ambiente; y derechos laborales) y criterios negativos o excluyentes (armamento; alcohol; juego; con perjuicio para el medio ambiente o que atenten contra los derechos fundamentales). La mayoría de los activos cumple con el ideario ético, existiendo una Comisión Ética que se reúne trimestralmente y que vela por el cumplimiento de dicho Ideario y sus principios de inversión. Se invierte entre el 0%-100% de la exposición total en renta fija o variable, de emisores y mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. No existe predeterminación en cuanto a sectores ni capitalización. La inversión en baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta fija, pública o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), no tiene predeterminación en cuanto a duración. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (mín. BBB-) y hasta un 10% podrá ser en emisiones en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 15%. Puede invertir hasta un 10% en otras IIC de tipo ético.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo