TRESSIS CAUDAL / ARLANZA · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de TRESSIS CAUDAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,79 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 53,66 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 8,84 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,25 % en el periodo, mejor que el 44 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,98
Precio de una participación
Patrimonio
€ 65,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.72%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.83%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
460
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.27%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.72% el 08/04/2026 y el peor -0.90% el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF76.1%
€ 55,7M · 25 posiciones
Renta fija privada12.2%
€ 8,9M · 15 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 25 posiciones
Liquidez11.7%
€ 8,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.18%
€ 61,8M → € 65,6M
Participaciones
+0.44%
4.673.345 → 4.693.766
Valor liquidativo
+5.72%
€ 13,22 → € 13,98
65 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 85% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYX5NX33 | € 6.660.788 | 10.16% |
LU0996181599 | € 6.659.743 | 10.15% |
LU2034156724 | € 4.676.734 | 7.13% |
FR0010722330 | € 4.651.661 | 7.09% |
IE00BFY0GT14 | € 4.515.738 | 6.89% |
LU1797811236 | € 3.344.521 | 5.10% |
LU0329356306 | € 3.076.629 | 4.69% |
IE00B579F325 | € 2.683.291 | 4.09% |
DE000DWS24G2 | € 2.116.608 | 3.23% |
LU2145462722 | € 2.061.123 | 3.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 35.366.156 → € 65.587.885
Partícipes
188 → 460
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.39% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, entre un 40-100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector, aunque preferentemente en compañías de valor, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos a la vista), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TRESSIS CAUDAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo