TRESSIS CAUDAL / SELLA · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de TRESSIS CAUDAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,44 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,26 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 96,75 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 6,48 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,26 % en el periodo, mejor que el 58 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,64
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.14%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.67%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
21
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.80%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.91% el 08/04/2026 y el peor -1.10% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF96.3%
€ 2,5M · 16 posiciones
Deuda pública2.3%
€ 60K · 2 posiciones
Liquidez1.4%
€ 38K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.14%
€ 2,5M → € 2,6M
Participaciones
0.00%
207.162 → 207.162
Valor liquidativo
+5.14%
€ 12,02 → € 12,64
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 96% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B03HD316 | € 314.238 | 12.00% |
IE00BYX5P602 | € 314.072 | 11.99% |
LU0992631217 | € 261.128 | 9.97% |
LU2252533661 | € 208.830 | 7.97% |
LU1718492769 | € 188.345 | 7.19% |
IE00BF1B7389 | € 169.692 | 6.48% |
IE00B441G979 | € 169.679 | 6.48% |
LU1549405022 | € 165.307 | 6.31% |
LU1681044480 | € 155.367 | 5.93% |
IE0032876397 | € 148.326 | 5.66% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.300.759 → € 2.618.889
Partícipes
22 → 21
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TRESSIS CAUDAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo