TRESSIS CAUDAL / NARCEA · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de TRESSIS CAUDAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 2,03 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,23 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 11,97 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,85 % en el periodo, mejor que el 37 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 16,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,38 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,03 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
408
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,92 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,16 % el 08/04/2026 y el peor -1,11 % el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98,2 %
€ 34,8M · 16 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 653K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,74 %
€ 30,0M → € 35,4M
Participaciones
+3,83 %
2.128.366 → 2.209.889
Valor liquidativo
+13,38 %
€ 14,11 → € 16,00
16 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0996181599 | € 3.181.769 | 9,00 % |
IE00BYX5NX33 | € 3.169.338 | 8,96 % |
FR0010722330 | € 2.917.689 | 8,25 % |
IE00B03HD191 | € 2.886.504 | 8,16 % |
IE00BD0NCM55 | € 2.876.163 | 8,14 % |
IE0032126645 | € 2.777.073 | 7,86 % |
LU0234682044 | € 2.750.770 | 7,78 % |
LU2034156724 | € 2.539.577 | 7,18 % |
IE00BYR8H700 | € 2.536.695 | 7,18 % |
LU1797811236 | € 2.346.454 | 6,64 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 24.392.984 → € 35.352.752
Partícipes
308 → 408
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,80 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TRESSIS CAUDAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo