TRESSIS CAUDAL / DUERO · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de TRESSIS CAUDAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 2,01 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 3,04 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 92,37 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 7,99 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,47 % en el periodo, mejor que el 53 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,61
Precio de una participación
Patrimonio
€ 62,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.02%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
178
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.48%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.17% el 08/04/2026 y el peor -1.30% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF96.3%
€ 60,6M · 39 posiciones
Deuda pública2.7%
€ 1,7M · 2 posiciones
Liquidez1.0%
€ 649K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39.32%
€ 44,8M → € 62,5M
Participaciones
+24.98%
3.420.223 → 4.274.532
Valor liquidativo
+11.36%
€ 13,11 → € 14,61
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1694789378 | € 5.506.149 | 8.82% |
IE00B03HD191 | € 5.374.014 | 8.60% |
FI4000233242 | € 3.126.553 | 5.01% |
LU0227128450 | € 3.126.269 | 5.01% |
IE00BFZMJT78 | € 3.120.976 | 5.00% |
LU1654174298 | € 2.910.685 | 4.66% |
LU0247994923 | € 2.910.220 | 4.66% |
LU2211859272 | € 2.423.663 | 3.88% |
LU2034156724 | € 2.417.652 | 3.87% |
FR0010722330 | € 2.391.021 | 3.83% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 31.426.336 → € 62.455.820
Partícipes
80 → 178
En 30/06/2026 el fondo captó un 22.13% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30-90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TRESSIS CAUDAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo