MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA · AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
Compartimento de MULTIESTRATEGIA,FI
Gestionado por AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,8 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 3,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,29 % en el periodo, mejor que el 47 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,28 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,41 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
74
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,10 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,60 % el 08/04/2026 y el peor -0,18 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada97,5 %
€ 10,6M · 48 posiciones
Deuda pública0,9 %
€ 102K · 1 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 171K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 63% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10,47 %
€ 9,9M → € 11,0M
Participaciones
+10,19 %
945.104 → 1.041.389
Valor liquidativo
+0,28 %
€ 10,51 → € 10,54
49 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2555220867 | € 418.093 | 3,81 % |
XS2596599147 | € 415.036 | 3,78 % |
FR001400IEQ0 | € 313.350 | 2,85 % |
IT0005521171 | € 313.184 | 2,85 % |
FR001400M9L7 | € 305.107 | 2,78 % |
XS2838379712 | € 302.019 | 2,75 % |
DE000DL19WU8 | € 300.795 | 2,74 % |
XS2954181843 | € 300.699 | 2,74 % |
XS2051664675 | € 290.883 | 2,65 % |
XS2357417257 | € 285.859 | 2,60 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.996.781 → € 10.976.965
Partícipes
15 → 74
En 30/06/2026 el fondo captó un 9,14 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se seguirá criterios financieros y extrafinancieros de inversión -criterios ASG- (Ambientales, Sociales, Gobernanza).Invierte 100% de la exposición en activos de renta fija tanto pública como privada, incluyendo bonos verdes, sociales, sostenibles, bonos vinculados a la sostenibilidad, depósitos en el Depositario, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos de emisores y mercados tanto OCDE como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. Invierte hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), sin titulizaciones. Los emisores tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) y hasta un 10% de activos sin rating. La exposición máxima conjunta a renta fija de emisores/mercados no OCDE y emergentes no superará el 20% de la exposición total. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Duración media de cartera:0-7 años. Exposición máxima riesgo divisa:10%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) que promuevan características sociales y/o medioambientales (Art. 8 SFDR) e inversiones sostenibles (Art. 9 SFDR) alineadas con el ideario del compartimento, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Inversión exclusivamente
MULTIESTRATEGIA,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo