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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDF 3.75 06/05/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400M9L7

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE F | 3.75 | 2027-06-05»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 55,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,09 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 55,5M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 310K

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,1M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 12,0M

    peso medio 0,60 % · máx 0,98 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10,2M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,6M

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,1M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,29 % · máx 0,47 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,12 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,76 % · máx 0,89 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    3,09 %

    € 310K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 1,7M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,89 %

    € 1,2M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 5,6M

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 610K

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 310K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,56 %

    € 510K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 2,2M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 510K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 5,1M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 10,2M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 10,2M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 14,1M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 100K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.