Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ATH 0.832 01/08/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2430970884

ATHENE GLOBAL FUNDING

Declarado como «ATHENE GLOBAL FU | 0.83 | 2027-01-08»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 58.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.38%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.13%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 43.5M

    33% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 14.7M

    67% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 42.1M

    peso medio 3.38% · máx 3.38%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5.8M

    peso medio 0.13% · máx 0.13%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3.9M

    peso medio 1.90% · máx 3.25%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3.9M

    peso medio 0.49% · máx 0.83%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.2M

    peso medio 0.16% · máx 0.16%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0.58% · máx 0.58%

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 1.14% · máx 1.14%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3.38%

    € 42.1M

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3.25%

    € 980K

  • ALTAIR PATRIMONIO II, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1.14%

    € 370K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.83%

    € 3.0M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.58%

    € 780K

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 2.9M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.16%

    € 1.2M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 890K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.13%

    € 5.8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.