Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

TTEFP V2.125 PERP NC12 · Renta fija privada · XS · XS2290960876

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTAL SE | 2.12 | 2049-01-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 6.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.05%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.63%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 4.7M

    77% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 1.3M

    23% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2.8M

    peso medio 0.15% · máx 0.22%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 880K

    peso medio 0.61% · máx 0.61%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 1.84% · máx 1.84%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 530K

    peso medio 0.42% · máx 0.43%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 2.05% · máx 2.05%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 180K

    peso medio 0.95% · máx 1.02%

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0.41% · máx 0.41%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 180K

    peso medio 0.08% · máx 0.10%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.05%

    € 480K

  • AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1.84%

    € 690K

  • RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.02%

    € 90K

  • INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.88%

    € 90K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.61%

    € 880K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.43%

    € 350K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.41%

    € 180K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.41%

    € 180K

  • SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.22%

    € 580K

  • SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.15%

    € 670K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.10%

    € 90K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 1.6M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.05%

    € 90K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.