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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TTEFP V1.625 PERP NC7 · Renta fija privada · XS · XS2290960520

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTAL SA PARIS | 1.62 | 2028-01-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

24

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 74,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,44 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,79 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 40,8M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%16 fondos€ 33,2M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

22

Estaban antes y siguen

De los 22 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 48,3M

    peso medio 1,65 % · máx 2,43 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 11,1M

    peso medio 0,15 % · máx 0,45 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 7,8M

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 1,54 % · máx 1,64 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,48 % · máx 0,84 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 3,44 % · máx 3,44 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 380K

    peso medio 0,70 % · máx 1,09 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    3,44 %

    € 460K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,43 %

    € 18,2M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,95 %

    € 19,4M

  • MUTUAFONDO 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,64 %

    € 1,2M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,59 %

    € 570K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,40 %

    € 670K

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,09 %

    € 190K

  • MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 190K

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 1,2M

  • PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 100K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,61 %

    € 7,8M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,56 %

    € 10,7M

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,48 %

    € 100K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,45 %

    € 4,5M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 2,0M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • TELIA COMPANY AB

    XS

    10 en común

    ×62.2 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×32.4 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    10 en común

    ×31.1 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    10 en común

    ×22.5 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    11 en común

    ×21.2 vs mercado

  • BP CAPITAL MARKETS PLC

    XS

    11 en común

    ×12.7 vs mercado

Un ×62.2 quiere decir que los fondos que llevan TOTALENERGIES SE lo tienen 62.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.