MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. · TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Gestionado por TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Cobra un 1,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 71,08 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,34 % en el periodo, mejor que el 19 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,10
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,34 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,77 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
161
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF67,4 %
€ 12,5M · 21 posiciones
Renta fija privada9,2 %
€ 1,7M · 16 posiciones
Renta variable7,4 %
€ 1,4M · 25 posiciones
Liquidez16,0 %
€ 3,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 19,1M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 605K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,79 %
€ 19,4M → € 18,7M
Participaciones
-6,90 %
2.829.939 → 2.634.638
Valor liquidativo
+3,34 %
€ 6,87 → € 7,10
62 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 67 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1681038599 | € 2.042.243 | 10,91 % |
IE00B441G979 | € 1.894.262 | 10,12 % |
IE00B579F325 | € 1.430.946 | 7,65 % |
IE00B3ZW0K18 | € 1.387.839 | 7,42 % |
IE00B5BMR087 | € 1.271.204 | 6,79 % |
IE00BRKWGL70 | € 966.972 | 5,17 % |
US4642871010 | € 675.260 | 3,61 % |
US92189F1066 | € 583.817 | 3,12 % |
FR0014005930 | € 426.693 | 2,28 % |
IE00B42Z5J44 | € 396.741 | 2,12 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.155.984 → € 18.712.840
Partícipes
160 → 161
En 31/12/2025 salió un 7,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrian introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
La Sicav podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura, primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el entorno de mercado, y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo