GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,9006
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.54%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.47%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
199
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.63%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.15% el 15/10/2025 y el peor -0.13% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada92.7%
€ 11.8M · 24 posiciones
Deuda pública7.0%
€ 898K · 2 posiciones
Liquidez0.2%
€ 30K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-43.50%
€ 23.4M → € 13.2M
Participaciones
-46.70%
2.094.028 → 1.116.156
Valor liquidativo
+4.54%
€ 11,2251 → € 11,9006
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 897.659 | 6.78% |
XS1548475968 | € 833.372 | 6.29% |
FR0013533999 | € 820.783 | 6.20% |
XS1693822634 | € 713.018 | 5.38% |
XS2342620924 | € 707.214 | 5.34% |
XS2356217039 | € 696.410 | 5.26% |
ES0840609020 | € 619.523 | 4.68% |
ES0880907003 | € 599.207 | 4.52% |
XS2405855375 | € 578.232 | 4.36% |
XS2342732562 | € 571.534 | 4.31% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 23.849.502 → € 13.248.547
Partícipes
238 → 199
En 31/12/2025 salió un 57.46% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo