Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

GLENLN 1.125 03/10/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2228892860

GLENCORE CAP FIN DAC

Declarado como «GLENCORE FINANCE | 1.12 | 2028-03-10»

MUNICH

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 15.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.85%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.00%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 13.7M

    45% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 2.2M

    55% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 10.3M

    peso medio 0.79% · máx 0.79%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.3M

    peso medio 0.12% · máx 0.12%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 940K

    peso medio 0.68% · máx 0.91%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 920K

    peso medio 1.77% · máx 1.77%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 850K

    peso medio 1.26% · máx 1.52%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 450K

    peso medio 1.31% · máx 1.85%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.53% · máx 0.53%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.85%

    € 130K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1.77%

    € 920K

  • KAPPA, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.52%

    € 660K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.05%

    € 220K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.03%

    € 90K

  • LAMBDA UNIVERSAL, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.00%

    € 190K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.91%

    € 750K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.79%

    € 10.3M

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 200K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.44%

    € 190K

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.12%

    € 2.3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.