LAMBDA UNIVERSAL, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR HASTA UN 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 0,92 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,6 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 60,87 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,64 % en el periodo, mejor que el 54 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,99
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,64 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,46 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
120
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,07 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 13,81 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,99 % el 24/11/2025 y el peor -2,53 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable61,5 %
€ 11,6M · 30 posiciones
Fondos y ETF20,1 %
€ 3,8M · 12 posiciones
Deuda pública10,9 %
€ 2,1M · 10 posiciones
Renta fija privada5,6 %
€ 1,0M · 5 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 381K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 17,9M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 1,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3,73 %
€ 18,3M → € 18,9M
Participaciones
-3,63 %
1.513.481 → 1.458.497
Valor liquidativo
+7,64 %
€ 12,07 → € 12,99
57 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 20 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5324571083 | € 1.143.695 | 6,04 % |
US02079K3059 | € 972.654 | 5,13 % |
US67066G1040 | € 873.298 | 4,61 % |
US30303M1027 | € 837.357 | 4,42 % |
US0231351067 | € 805.709 | 4,25 % |
US0378331005 | € 731.398 | 3,86 % |
ES0113679I37 | € 707.750 | 3,74 % |
US11135F1012 | € 707.186 | 3,73 % |
ES0000012G91 | € 696.251 | 3,68 % |
US5949181045 | € 695.844 | 3,67 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.731.577 → € 18.942.800
Partícipes
109 → 120
En 31/12/2025 salió un 3,69 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo estará expuesto directa o indirectamente a través de la IIC, entre 0-100% de la exposición total a renta variable y/o renta fija pública y/o privada, inlcuídos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación de emisores/mercados, nivel de capitalización o sectores económicos, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija.El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.El fondo no tiene índice de referencia al tener una gestión activa y flexible.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE. Se podrá invertir en acciones y participaciones de capital riesgo reguladas, cuando sean transmisibles.
Inversión y Cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo