INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,4500
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.01%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.22%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
207
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable55.6%
€ 4.7M · 23 posiciones
Renta fija privada27.4%
€ 2.3M · 24 posiciones
Deuda pública5.9%
€ 495K · 2 posiciones
Fondos y ETF5.6%
€ 469K · 3 posiciones
Liquidez5.6%
€ 472K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.29%
€ 8.7M → € 8.6M
Participaciones
-2.28%
3.571.849 → 3.490.555
Valor liquidativo
+1.01%
€ 2,4256 → € 2,4500
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123C7 | € 447.657 | 5.23% |
NL0010273215 | € 382.151 | 4.47% |
US02079K3059 | € 375.161 | 4.39% |
IE00B6R52259 | € 343.997 | 4.02% |
AT000000STR1 | € 318.354 | 3.72% |
US5324571083 | € 285.644 | 3.34% |
ES0157097017 | € 278.392 | 3.26% |
ES0118594417 | € 275.109 | 3.22% |
US0231351067 | € 256.049 | 2.99% |
FR0014004L86 | € 249.864 | 2.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 7.921.209 → € 8.551.950
Partícipes
220 → 207
En 30/06/2026 salió un 2.37% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo