FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,2777
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.81%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
199
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable33.0%
€ 2.4M · 23 posiciones
Renta fija privada31.4%
€ 2.2M · 20 posiciones
Deuda pública18.7%
€ 1.3M · 1 posiciones
Fondos y ETF6.4%
€ 460K · 2 posiciones
Liquidez10.5%
€ 754K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.80%
€ 7.2M → € 7.3M
Participaciones
-0.00%
5.714.224 → 5.713.965
Valor liquidativo
+0.81%
€ 1,2675 → € 1,2777
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123C7 | € 1.342.025 | 18.38% |
LU0996181599 | € 392.009 | 5.37% |
ES0118594417 | € 244.200 | 3.34% |
NL0010273215 | € 189.354 | 2.59% |
ES0157097017 | € 173.663 | 2.38% |
US02079K3059 | € 173.657 | 2.38% |
XS2596599147 | € 153.233 | 2.10% |
XS1843443190 | € 141.089 | 1.93% |
XS1722801708 | € 135.273 | 1.85% |
XS2052310054 | € 135.095 | 1.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.004.236 → € 7.300.927
Partícipes
214 → 199
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo