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Valor

ASML 1.375 07/07/26 · Renta fija privada · XS · XS1405780963

ASML HOLDING NV

Declarado como «ASML HOLDING NV | 1.38 | 2026-07-07»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 48.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.56%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.01%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 46.0M

    71% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 2.4M

    29% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 28.6M

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 12.1M

    peso medio 0.48% · máx 0.89%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3.8M

    peso medio 0.44% · máx 0.46%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1.9M

    peso medio 2.91% · máx 3.56%

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 1.7M

    peso medio 0.46% · máx 0.66%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 1.05% · máx 1.05%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3.56%

    € 600K

  • MERCHRENTA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.96%

    € 90K

  • MERCH-FONTEMAR, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.20%

    € 1.2M

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.05%

    € 500K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.89%

    € 5.8M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.82%

    € 1.3M

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0.66%

    € 500K

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.46%

    € 2.4M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.42%

    € 1.4M

  • GCO GLOBAL 50, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0.41%

    € 600K

  • GCO MIXTO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0.31%

    € 600K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.21%

    € 5.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.14%

    € 28.6M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.