GCO MIXTO, FI · GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
Gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
No existe ni información ni advertencias a instancia de la CNMV.
Cobra un 1,49 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,38 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 28,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,61 % en el periodo, mejor que el 76 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 195M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,61 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,75 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
137
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,47 %
IBEX 16,56 % · deuda 22,74 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 4,34 % de media, frente a un 2,84 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,51 % el 10/11/2025 y el peor -0,67 % el 10/10/2025, frente a -0,32 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada64,1 %
€ 124M · 61 posiciones
Renta variable28,1 %
€ 54,3M · 91 posiciones
Deuda pública2,2 %
€ 4,2M · 2 posiciones
Fondos y ETF1,7 %
€ 3,2M · 5 posiciones
Liquidez3,9 %
€ 7,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 187M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 8,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,22 %
€ 182M → € 195M
Participaciones
+2,50 %
16.113.292 → 16.516.329
Valor liquidativo
+4,61 %
€ 11,30 → € 11,82
159 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3000977234 | € 7.573.207 | 3,88 % |
XS2747776487 | € 7.335.143 | 3,76 % |
XS3002418914 | € 6.561.159 | 3,36 % |
XS0935427970 | € 5.873.254 | 3,01 % |
XS2583741934 | € 5.246.152 | 2,69 % |
ES0200002139 | € 5.042.049 | 2,58 % |
XS3248260849 | € 4.961.737 | 2,54 % |
XS1856834608 | € 4.692.369 | 2,40 % |
XS3032035837 | € 4.443.158 | 2,28 % |
XS2810308846 | € 3.852.972 | 1,97 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 175.949.318 → € 195.243.843
Partícipes
153 → 137
En 31/12/2025 el fondo captó un 2,50 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada. El rating mínimo será la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. Adicionalmente, podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría. Las renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países. La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE u otros emergentes (máx 15%). La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa puede superar el 30%. Puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo