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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ADIFAL 3.125 01/31/30 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002139

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCI | 3.12 | 2030-01-31»

AIAF

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 46,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,58 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,08 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 28,2M

    47 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 18,6M

    53 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 17,3M

    peso medio 1,40 % · máx 1,75 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 13,3M

    peso medio 0,36 % · máx 0,44 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 11,0M

    peso medio 1,96 % · máx 2,58 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 2,2M

    peso medio 0,65 % · máx 0,66 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,90 % · máx 0,90 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GCO MIXTO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2,58 %

    € 5,0M

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2,33 %

    € 2,5M

  • BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,75 %

    € 500K

  • GCO GLOBAL 50, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,72 %

    € 2,5M

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,39 %

    € 16,2M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,31 %

    € 300K

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,21 %

    € 910K

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,16 %

    € 200K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,90 %

    € 2,1M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,66 %

    € 810K

  • LORETO PREMIUM GLOBAL, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,66 %

    € 810K

  • LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,64 %

    € 600K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 710K

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 3,6M

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.